บล.ไอร่า : กลยุทธ์ลงทุนทางเทคนิค 21/12/52KICK OFF THE WEEKกลยุทธ์ลงทุนทางเทคนิคMARKET SUMMARY & TECHNICAL STRATEGIES708 จุด ตัวชี้กรอบแนวโน้มในสัปดาห์นี้ • ทิศทางดัชนีสัปดาห์ก่อน LTF, RMF หนุน ค่าเงินดอล่าร์และกลุ่มธนาคารกดดัน แรงซื้อจาก LTF, RMF เป็นแรงหนุนดัชนี ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีสามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 703 จุด และ 713 จุด ขึ้นไปในช่วง 2 วันแรกของสัปดาห์ และขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่บริเวณ 718 จุด โดยสามารถทำจุดสูงสุดไว้ที่ 719.17 จุด ก่อนที่จะถูกกดดันลงมาทำจุดต่ำสุดที่ 711.25 จุด และปิดที่ 715.68 จุด ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ จากแรงกดดันของค่าเงินดอลล่าร์ที่แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และแรงกดดันจากกลุ่มธนาคารตามตลาดสำคัญๆ ปรับตัวลง จากความกังวลการกันสำรองผลกำไรมากขึ้นหรือต้องเพิ่มระดับการกันสำรองเงินทุนภายใต้ข้อเสนอที่เข้มงวดขึ้นของคณะกรรมาธิการบาเซิลที่จะเริ่มตั้งแต่ปี 2012 ดัชนีกลุ่มธนาคารปรับลดลง -0.43% ในรอบสัปดาห์ ขณะที่ ดัชนี SET ปรับเพิ่มขึ้น 0.84% นำโดย SCIB -4.13%, SCB -2.62%, KTB -1.01%, KBANK -0.89%, TCAP -0.88% • ทิศทางดัชนีสัปดาห์นี้ แนวรับ UPTREND LINE เริ่มที่บริเวณ 708 จุด จะเป็นตัวชี้กรอบแนวโน้มในสัปดาห์นี้ ขึ้นกับแรงกดดันของกลุ่มธนาคาร ความคืบหน้าของกรณีมาบตาพุด แนวโน้มค่าเงินดอลล่าร์ นักลงทุนต่างชาติกับมาขายสุทธิ 1636 ล้านบาท หลังชะลอลงก่อนหน้า เราประเมินภาพการเคลื่อนไหวของดัชนีแกว่งตัวรอทิศทางในรูปแบบ SIDEWAY UP หรือ SIDEWAY ออกด้านข้างในระยะถัดไป ก่อนที่จะปรับตัวลงในคลื่น c ซึ่งภาพในสัปดาห์นี้หากดัชนีสามารถยืนเหนือ UPTREND LINE และผ่านบริเวณ 718-719 จุด ขึ้นไปได้จะขึ้นทดสอบบริเวณ FIBONACCI 723-737 จุด ต่อไป ในรูปแบบ SIDEWAY UP อย่างไรก็ตาม หากหลุด UPTREND LINEลงมา ภาพสัปดาห์นี้ จะลงทดสอบบริเวณ 700 จุด และหากรับไว้ได้จะมีแนวรับถัดไปบิเวณ 689 จุด และรูปแบบ SIDWAY ออกด้านข้างจะมีความเป็นไปได้สูง •กลยุทธ์ลงทุน เน้นทะยอยขายบริเวณ 718-723-737 จุด ตัดขาดทุน บริเวณ 700 จุด ติดตามทิศทางนักลงทุนต่างชาติ ประเด็นความคืบหน้ามาบตาพุดและการเคลื่อนไหวกลุ่มธนาคาร ตลาดอยู่ในคลื่น CORRECTION ที่เราเตือนก่อนหน้านี้แล้วว่าทิศทางจะพลิกผันคาดการณ์ได้ยาก การลงทุนจึงควรรอให้จบคลื่นปรับฐานทั้งหมด เหลือเพียงการเก็งกำไรด้วยเม็ดเงินน้อยๆ ตามการคาดการณ์ทิศทางคลื่นปรับตัวSTOCK VIEW • SCB สัญญาณ RSI ตัดเส้นสัญญาณนำ MACD ลงมาก่อนแล้ว หากยืนบริเวณ 83 บาท ไม่ได้ จะเป็นจุดตัดขาดทุนและทำให้ภาพแนวโน้มในรอบสัปดาห์ลงทดสอบด้านล่างต่อไปซึ่งมีแนวรับบริเวณ 82 บาท และถัดไป 79.5 บาท • BAY ระวังตัวเป็นหมีหัวกระทิง แนวต้านบริเวณ 22.58 บาท ตัดขาดทุน 21.35 บาท •การซื้อขายสะสมสุทธินักลงทุนต่างชาติ ขายออกมาประมาณ 26,000 ล้านบาท ที่ระดับใกล้แนวรับ FIBONACCI 38.2% หลังซื้อสะสมมาประมาณ 76800 ล้านบาท อย่างไรก็ตามยังประมาทไม่ได้หากเริ่มมีแรงขายสุทธิออกมาอีกครั้งและเมื่อหลุดระดับดังกล่าวจะกดดันดัชนี ค่าเฉลี่ยการซื้อขายสุทธิ SMA5-10-25 วัน เคลื่อนไหวใต้ ZERO LINE ในลักษณะยกตัวขึ้นสู่บริเวณ ZERO LINE สอดคล้องกับการขายมาที่ระดับ FIBO 38.2% เป็นประเด็นติดตามต่อเนื่อง • ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ หลังจากที่แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องก็ยังสามารถยืนในระดับสูงโดยล่าสุด อยู่ที่ระดับ 77.545 จุด หลังขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 77.943 จุด ตามสัญญาณทางเทคนิคที่เตือนมาก่อนหน้านี้ และเป็นประเด็นติดตามต่อไป หากยืน 78 จุด ได้แนวต้านถัดไป 80 จุด • จาก SET50 CHART ตามสัญญาณ MACD ระยะสั้น(สัญญาณจากกราฟรายวัน) ระยะกลาง(สัญญาณจากกราฟรายสัปดาห์) ระยะยาว(สัญญาณจากกราฟรายเดือน) ตามสัญญาณระยะกลางมีหุ้น 35 ตัวที่ยังอยู่ในช่วงการขายทำกำไร และ 4 ตัว ที่เข้าสู่ภาวะหมีแล้ว ขณะที่ 11 ตัว ยังประคองตัวอยู่ในภาวะกระทิง ได้แก่ BANPU, BAY, BEC, BECL, BH, CPALL, CPF, MAKRO, PS, SCIB, TCAP •แสดงการเคลื่อนไหวของดัชนี และหุ้นใน SET50 ในรอบสัปดาห์และรอบเดือน หุ้นที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด 5 อันดับแรกในรอบสัปดาห์ คือ TMB 9.73%, CPF 7.48%, BEC 7.39%, BANPU 6.55%, KSL 6.47% และ 5 อันดับที่ปรับลดลงมากที่สุด SCIB-4.13%, ADVANC -3.53%, MBK -2.94%, SCB -2.62%, MINT -2.56% • กรอบ BOLLINGER BAND ของหุ้นใน SET50 ตามตัวคูณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากเส้นค่าเฉลี่ย SMA20 วัน ซึ่งตัวคูณเรากำหนดตามตัวเลข FIBONACCI NUMBER แสดงตามตาราง ถือเป็นกรอบแนวรับแนวต้านเป็นช่วงๆ ไป ใช้สำหรับช่วงต้นสัปดาห์ 1-2 วัน และถ้าการเปลี่ยนแปลงหุ้นตัวใด เคลื่อนไหวแคบๆ ก็อาจพิจารณาใช้ได้ตลอดสัปดาห์